În timp ce Compania Națională de Căi ferate CFR SA prognozează că va încheia anul cu o pierdere cu o pierdere de aproape 120 de milioane de euro, bugetul Electrificare CFR pe 2025 prevede realizarea de profit. La fel și bugetele societăților Informatică Feroviară și Tipografică Filaret, toate trei fiind filiale ale administratorului infrastructurii feroviare din România.
Bugetul CNCF CFR SA pe 2025 a fost aprobat de Guvern și a fost publicat în Monitorul Oficial acum aproape o lună, așa cum am scris la vremea respectivă. Bugetul a fost întocmit lându-se în calcul o pierdere de 596.517,62 mii lei, în creștere cu 114,01% față de pierderea preliminată în anul 2024.
Odată aprobat bugetul companiei mamă, a venit vremea să fie oficializate și bugetele fiicelor, adică ale filialelor. Pe site-ul Ministrului Transporturilor au fost postate trei proiecte de ordine, care vizează: bugetul Electrificare CFR pe 2025, bugetul Informatică Feroviară pe 2025 și bugetul Societății Tipografice Filaret. Toate sunt pe profit.
Bugetul Electrificare CFR pe 2025: profit mai mic ca anul trecut
Primul proiect de Ordin se referă la bugetul Electrificare CFR pe 2025, societate care mizează pe obținerea unui rezultat brut pozitiv (profit) în valoare de 4.300 mii lei, care reprezintă 37,02% din nivelul profitului brut realizat în anul 2024 (11.613,86 mii lei, din care suma de 8.805,66 mii lei este repartizată pentru acoperirea parțială a pierderilor contabile provenite din anii precedenți).
În Nota de fundamentare a proiectului se recunoaște faptul că societatea are monopol pe activitatea de furnizare de energie electrică de tracțiune și că acest fapt ”permite obținerea unor venituri în creștere în urma majorării prețurilor pentru energia electrică de tracțiune furnizată operatorilor de transport feroviar electrificat”. Și totuși, un paragraf mai jos se arată că nivelul veniturilor totale a fost estimat în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2025 la 510.159 mii lei, în scădere cu 21,73% față de cele realizate la data de 31 decembrie 2024.
În ceea ce privește cheltuielile, nivelul acestora este prognozat la 505.859 mii lei, în scădere cu 20,98% față de cele realizate anul trecut.
Cheltuielile cu personalul, în valoare de 7.916,24 mii lei, sunt programate în creștere cu 2,86% față de nivelul aprobat al acestora în anul 2024. Cheltuielile cu personalul estimate, în anul 2025, la valoarea de 7.916,24 mii lei sunt formate din : cheltuieli de natură salarială în valoare de 5.553,24 mii lei (70,15%), cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, în valoare de 2.199 mii lei și din cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator, în valoare de 164 mii lei.
Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 5.553,24 mii lei, au fost menținute la nivelul sumei aprobate în anul 2024, astfel: cheltuieli cu salariile, în valoare de 5.080 mii lei și bonusuri, în valoare de 473,24 mii lei (din care 219,24 mii lei contravaloarea tichetelor de masă). Societatea nu prevede sume pentru vouchere de vacanță în anul 2025.
Numărul de personal prognozat la finele anului 2025 este de 35 de persoane, la fel ca numărul realizat la finele anului 2024. Numărul mediu de salariați este de 33, la fel ca anul trecut. Câștigul mediu brut lunar pe salariat va fi în acest an de 13.381,92 lei.
Sumele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2025 au fost programate la nivelul de 6.033 mii lei, în creștere față de nivelul realizat în anul 2024.
La Informatică Feroviară se vor face angajări
Al doilea proiect de Ordin pus în consultare publică de Ministerul Transporturilor se referă la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Societății Informatică Feroviară SA, filială a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA.
Societatea a programat pentru finalul anului un rezultat brut pozitiv (profit) în valoare de 2.490,88 mii lei, care reprezintă 43,46% față de nivelul profitului brut realizat în anul 2024 (5.707,28 mii lei).
Societatea a acoperit integral, din profitul anului 2024, pierderea contabilă reportată provenită din anii precedenți, în valoare de 2.599,74 mii lei.
Nivelul veniturilor totale a fost estimat în proiectul de buget pe anul în curs la 60.606,06 mii lei, în creștere cu 20,29% față de nivelul din 2024. De cealaltă parte, nivelul cheltuielilor totale a fost prognozat la 58.115,18 mii lei, în creștere cu 30,09% față de cele realizate la data 31 decembrie 2024.
Cheltuielile cu personalul, în valoare de 37.355,19 mii lei, reprezintă 64,31% din total. Nivelul cheltuielilor de natură salarială programat la 33.517,43 mii lei este în creștere cu 11,46% față de nivelul de anul trecut. Până la finalul lui 2025, se estimează că vor fi ocupate 32 de posturi vacante.
Cheltuielile cu salariile, în valoare de 30.907,22 mii lei, sunt în creștere cu 11,37% față de anul trecut, iar bonusurile, în valoare de 2.610,21 mii lei (din care 1.571,82 mii lei contravaloarea tichetelor de masă), în creștere cu 12,48%. Nici în cazul acestei societăți nu au fost prevăzute pentru anul 2025 sume pentru vouchere de vacanță.
Numărul de personal prognozat la finele anului 2025 este de 253 de salariați, în scădere cu cinci persoane față de nivelul aprobat pentru anul trecut. Numărul mediu de salariați estimat este de 235, menținut la nivelul aprobat în anul 2024 și în creștere cu 28 de salariați față de nivelul realizat anul trecut. Câștigul mediu lunar pe salariat este în valoare de 11.541,96 lei, în creștere cu 5,26% față de câștigul realizat al anului 2024.
Cheltuielile pentru investiții programate pentru anul 2025, în valoare de 7.117,36 mii lei, sunt în creștere cu suma de 3.691,33 mii lei față de valoarea realizată în anul 2024.
Și Societatea Tipografică Filaret mizează pe profit
În fine, pe site-ul ministerului a fost postat și un proiect de Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Societății Tipografice Filaret SA, o altă filială a CNCF CFR SA.
Societatea a consemnat la finele anului trecut un rezultat brut pozitiv în valoare de 126,54 mii lei și programează pentru 2025 un profit de 128 mii lei, în creștere cu 1,15%. Pierderea contabilă reportată din anii anteriori și neacoperită este de 13.614,92 mii lei, în scădere cu 99,47 mii lei.
Nivelul veniturilor totale este estimat pe anul 2025 în valoare de 5.367 mii lei, fiind menținut la nivelul realizat în anul 2024. De cealaltă parte, nivelul cheltuielilor totale a fost programat la valoarea de 5.239 mii lei, în scădere cu 0,03% față de cele realizate la data 31 decembrie 2024.
Din total, cheltuielile cu personalul, în valoare de 3.547,07 mii lei, reprezintă 67,71%.Nivelul acestui indicator este programat în creștere cu 3,73% față de valoarea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și în creștere cu 12,38% față de valoarea realizată în anul 2024.
Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 2.800,08 mii lei, au fost estimate în creștere cu 0,23% faţă de suma aprobată în bugetul al anului 2024. Cheltuielile cu salariile au o valoare în valoare de 2.526,05 mii lei, iar bonusurile de 274,03 mii lei (din acestea, 248,33 mii lei reprezintă contravaloarea tichetelor de masă). Societatea nu prevede sume pentru vouchere de vacanță în anul 2025.
Numărul de personal prognozat la finele anului 2025 este de 35 de salariați, menținut la nivelul programat la finele anului 2024, iar numărul mediu de salariați estimat pentru anul 2025 este de 35. Câștigul mediu lunar pe salariat este în valoare de 6.605,67 lei, în creștere cu 2,5% fată de câștigul realizat al anului 2024.
Cheltuielile pentru investiții, în anul 2025, sunt programate la nivelul surselor de finanțare, respectiv în valoare de 57 mii lei.